Uchwała Nr 501/LXIV/2023 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.12.2023
UCHWAŁA NR 501/LXIV/2023 RADY GMINY KŁOMNICE
z dnia 21 grudnia 2023 r.
w sprawie Budżetu Gminy na 2024 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 i pkt. 10, art. 51 , art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 40) oraz art 89 art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,art. 218, art.220, art. 221, art.222, art. 235, art 236 art. 237, art. 239, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1270) oraz art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz.U. z 2023r. poz. 103) Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 80 134 767,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 1,w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 68 606 767,00 zł.
2) dochody majątkowe w wysokości 11 528 000,00 zł, w tym środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z Programu Polski Ład w kwocie 9 000 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 83 790 732,00 zł zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 2,w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 64 129 369,22 zł. w tym:
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 31 371 901,00 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23 120 888,22 zł
c) dotacje na zadania bieżące 958 597,00 zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 375 983,00 zł
e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 1 300 000,00 zł
f) dotacje na podstawie porozumień 2 000,00 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości 19 661 362,78 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Programu Polski Ład w kwocie 9 000 000,00 zł.
§ 2. Ustala się deficyt w wysokości 3 655 965,00 zł., który zostanie pokryty z emisji papierów wartościowych w kwocie 2 155 965,00 zł; oraz środkami pochodzącymi z lokat w kwocie 1 500 000,00 zł., które znajdują się na rachunku lokat.
§ 3. Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 6 911 205,00 zł. w tym : 1.Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wpływów z rachunku lokat w kwocie 1 500 000,00 zł., które na dzień tworzenia uchwały budżetowej na 2024 rok znajdują się na lokatach i zostaną przeznaczone w roku 2024 na zadanie „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzydlów – etap I oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nieznanice oraz przychody z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 5 411 205,00 zł. i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3 255 240,00 zł. w tym: 1. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota 150 000,00 zł. 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, papierów wartościowych – kwota 3 105 240,00 zł. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały zawiera plan przychodów i rozchodów budżetu gminy.
§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.
1. Limit na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2 500 000,00 zł.
2. Limit na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych kwota 3 255 240,00 zł.
3. Limit na sfinansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 155 965,00 zł.
§ 5. Gmina nie udzielała w latach poprzednich gwarancji i poręczeń.
§ 6. Gmina w 2024 roku będzie realizowała wydatki budżetowe w ramach Funduszu Sołeckiego. Kwota planowana do wydatkowania w ramach tego funduszu to 1 822 276,00 zł.. Szczegółowe informacje zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 7. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Kłomnice do:
1. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w roku następnym.
2. Udzielenia poręczeń w roku budżetowym do kwoty 100 000,00 zł.
3. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 2 500 000,00 zł.
4. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2 155 965,00 zł.
5. Zaciągania zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykup papierów wartościowych w kwocie 3 255 240,00 zł. 6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat w wybranych przez siebie bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 7. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
8. a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. b) dokonywania czynności o których mowa w art. 258 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.
9. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki.
§ 9. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.
§ 10. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 95 000,00 zł .
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 165 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 11. Ustala się plan finansowy przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024r., który zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 12. 1. Wyodrębnia się dochody oraz wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie 6 688 439,00 zł.
2. Kwota dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej to 172 326,00 zł.
3. Kwota dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wynosi 958 597,00 zł. Plan dochodów oraz wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 13. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 305 000,00 zł i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 110 000,00 zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii w kwocie 415 000,00 zł. , który zawiera załącznik nr 11 do niniejszej uchwały
§ 14. Ustala się dochody z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy w kwocie 4 000 000,00 oraz wydatki na zadania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy w kwocie 4 506 900,00 zł. , który zawiera załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.
§ 15. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie 15 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 16. Ustala się dochody i wydatki w ramach programu rządowego Polski Ład zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 17. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
2. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.