Gmina Kłomnice - Rok 2025

Uchwała nr 114/XXI/2025
Rady Gminy Kłomnice

z dnia 22 grudnia 2025 r.

w sprawie: Budżetu Gminy na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 i pkt. 10, art. 51 , art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025, poz. 1153 ze zm.) oraz art 89 art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,art. 218, art.220, art. 221, art.222, art. 235, art 236 art. 237, art. 239, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2025, poz. 1483 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz.U. z 2025r. poz. 337)Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 101 382 099,09 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 1,w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 92 925 928,95 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 8 456 170,14 zł, w tym  środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z Programu Polski Ład w kwocie 3 608 750,34 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 101 478 289,74 zł zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 2,w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 88 055 966,19 zł. w tym:

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 46 937 027,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25 614 566,24 zł

c) dotacje na zadania bieżące  2 953 300,00 zł

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 226 198,00 zł

e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 1 250 000,00 zł

f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 074 874,95 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 13 422 323,55 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Programu Polski Ład w kwocie 3 608 750,34 zł.

§ 2. Ustala się deficyt w wysokości 96 190,65 zł., który zostanie pokryty z emisji papierów wartościowych w kwocie 96 190,65 zł.

§ 3. Ustala się przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości Przychody 2 976 190,65 zł. z tytułu emisji papierów wartościowych  w kwocie 2 676 190,65 zł. oraz przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w kwocie 300 000,00 zł. Rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2 880 000,00 zł. w tym:
1. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota 150 000,00 zł. 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, papierów wartościowych – kwota 2 430 000,00 zł. 3.Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w kwocie 300 000,00 zł. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały zawiera plan przychodów i rozchodów budżetu gminy.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

1. Limit na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 4 000 000,00 zł.

2. Limit na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych kwota  2 580 000,00 zł.

3. Limit na sfinansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 96 190,65 zł.

§ 5. Gmina nie udzielała w latach poprzednich gwarancji i poręczeń.

§ 6. Gmina w 2026 roku będzie realizowała wydatki budżetowe w ramach Funduszu Sołeckiego. Kwota planowana do wydatkowania w ramach tego funduszu to 1 830 233,24 zł.. Szczegółowe informacje zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Kłomnice do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w roku następnym.

2. Udzielenia poręczeń w roku budżetowym do kwoty 100 000,00 zł.

3. Udzielanie pożyczek w roku budżetowym do kwoty 300 000,00 zł.

4. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 4 000 000,00 zł.

5. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty 96 190,65 zł.

6. Zaciągania zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykup papierów wartościowych w kwocie 2 580 000,00 zł.
7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat w wybranych przez siebie bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

9. a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
b) dokonywania czynności o których mowa w art. 258 ust 1 pkt 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

10. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki.

§ 9. Określa się maksymalną kwotę udzielenia poręczeń w roku budżetowym do kwoty 100 000,00 zł. oraz maksymalną kwotę udzielanych pożyczek w roku budżetowym do kwoty 300 000,00 zł.

§ 10. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.

§ 11. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 180 000,00 zł .

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 220 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

3. Ustala się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne ( celowe inwestycyjne ) w wysokości 1 000 000,00 zł.

§ 12. Ustala się plan finansowy przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2026r., który zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 13. 1. Wyodrębnia się dochody oraz wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie 5 728 506,00 zł.

2. Kwota dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej to 183 582,00 zł.

3. Kwota dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wynosi   1 202 494,00 zł. Plan dochodów oraz wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 320 000,00 zł i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 110 000,00 zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii w kwocie 430 000,00 zł. , który zawiera załącznik nr 10 do niniejszej uchwały

§ 15. Ustala się dochody z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy w kwocie 3 900 000,00 oraz wydatki na zadania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy w kwocie 4 059 145,00 zł. , który zawiera załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 16. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie 40 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 17. Ustala się dochody i wydatki  w ramach programu rządowego Polski Ład zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 18. Ustala się dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 19. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

2. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.