UCHWAŁA Nr. 107/XIII/04
Uchwała Nr 107/XIII/04
RADY GMINY KŁOMNICE Z DNIA 26.02.2004
w sprawie: BUDŻETU GMINY NA 2004 ROK
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 4 oraz art. 51, 57 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 , z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568)
art. 109, 110,112 ,113 ,114 ,116 ,122 ,124 ,128 ustawy z dnia 26 listopada o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r., Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851).
Rada Gminy
uchwala co następuje:
§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 21.624.603
z tego:
a) dochody z podatków i opłat 3.189.200
b) wpływy za wodę i oczyszczanie ścieków 625.000
c) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.959.388
d) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 20.000
e) udziały ludności 400.000
f) pozostałe dochody własne 215.200
g) dotacje celowe na zadania zlecone gminie 575.123
h) subwencja ogólna z budżetu państwa 9.902.591
w tym: subwencja na finansowanie zadań oświatowych 7.308.374
i) środki z funduszy unijnych na inwestycje 3.616.601
j) pozostałe dotacje 121.500
Szczegółowy podział dochodów wg źródeł i klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wydatki budżetu gminy w wysokości 22.531.671
w tym:
1) wydatki bieżące 15.392.730
a w szczególności:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.223.840
- dotacje 762.900
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 148.774
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę -
2) wydatki majątkowe 7.138.941
w tym:
- odsetki od kredytów w okresie realizacji inwestycji 95.000
Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik Nr 2, plan przychodów i rozchodów budżetu zał. Nr 3, a wykaz zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w analizowanym okresie zawiera załącznik Nr 4 oraz załącznik Nr 5 część opisowa budżetu.
§ 3
Deficyt budżetowy w wysokości 907.068 zł będzie pokryty kredytem i pożyczką z WFOŚ i GW w kwocie 451.568 zł oraz wolnymi środkami z ubiegłego roku w kwocie 455.500 zł.
§ 4
Spłata kredytów i pożyczek wynosi 747.813
§ 5
Planuje się zaciągnięcie pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konary w wysokości 374.232,-, oraz kredytów w wysokości 825.149,- w tym 325.149,- na modernizację dróg gminnych i 500.000,- na rozbudowę szkoły w Kłomnicach.
§ 6
Plan przychodów i wydatków funduszy celowych – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7
Ustala się dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury w wysokości 467.000zł
w tym:
Gminnego Ośrodka Kultury 250.000zł
Bibliotek 217.000zł
§ 8
1. Ustala się dotacje przedmiotowe z budżetu dla gospodarstw pomocniczych (stołówki szkolne i przedszkolne) w wysokości 87.000 zł.
2. Plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych stanowią zał. Nr 7 do niniejszej uchwały
§ 9
Zakres i kwoty pozostałych dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia się następująco:
- dotacje na zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu dla klubów sportowych działających na terenie gminy (4 klubu sportowe piłki nożnej, sekcja piłki siatkowej oraz Uczniowskie Ludowe Kluby Sportowe w Witkowicach sekcja kolarska i w Kłomnicach sekcja tenisa stołowego) 128.000zł
- dotacje dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Garnku na karosowanie samochodu pożarniczego 70.000zł
- dotacje na realizację zadań własnych gmin w zakresie kultury i oświaty dla Związków Kombatantów, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów, Związku Harcerstwa Polskiego, Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich itp. 10.000zł
§ 10
1. Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 575.123
2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków (plan finansowy) wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie, określa załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 11
Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.500zł z przeznaczeniem na cmentarze.
§ 12
Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 185.000
§ 13
Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 160.000 zł, którą dysponuje Wójt Gminy.
§ 14
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) spłat zobowiązań gminy,
2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 500.000 zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz zmian dotacji dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i innych podmiotów nie powiązanych z budżetem,
4) dokonywania lokat krótkoterminowych w miarę posiadanych środków.
§ 15
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 16
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Załącznik Nr 1
Plan
dochodów budżetowych gminy Kłomnice na 2004 rok
Dział Rozd. § Treść Wykonanie za 2003 r. Plan na 2004r. 010 01010 01030 01095 0830 0910 0960 0970 6260 6292 0970 0490 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływy z usług w tym: - wpływy za wodę - wpływy za oczyszczalnię ścieków Odsetki od nietermin. wpłat Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinans. inwestycji Środki na dofinansowanie własn. inwest. pozyskane z różnych źródeł Izby rolnicze Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Wpływy z innych opłat lokalnych 2.425.582 2.424.214 623.607 505.608 117.999 6.448 345.493 22.316 115.604 1.310.746 268 268 1.100 1.100 3.717.155 3.716.155 625.000 475.000 150.000 10.000 400.000 40.000 - 2.641.155 - - 1.000 1.000 600 60016 6260 6292 0960 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinans. inwestycji Środki za dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 632.996 632.996 54.000 563.836 15.160 975.446 975.446 - 975.446 700 70005 0470 0840 Gospodarka mieszkaniowa Gospod. gruntami i nieruchomościami Wpływy za zarząd i użytk. wieczyste nieruchomości Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 12.525 12.525 2.311 10.214 24.000 24.000 4.000 20.000 710 71035 2020 Działalność usługowa Cmentarze Dotacje celowe z budżetu państwa realiz. na podstawie porozumień 5.000 5.000 5.000 1.500 1.500 1.500 750 75011 75020 75023 2010 2320 0690 0830 0920 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe z budż. państwa na real. zadań zleconych z adm. rządowej Starostwa powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. realiz. na podst. porozumień Urzędy gmin Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Pozostałe odsetki 93.998 68.224 68.224 6.000 6.000 19.774 8.065 978 10.731 118.384 62.384 62.384 - - 56.000 7.000 39.000 10.000 751 75101 75110 2010 2010 Urzędy naczeln. organ. władzy Urzędy naczeln. organ. Władzy Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realiz. zadań zleconych Referenda ogólnokrajowe Dotacje celowe…jw. 27.239 2.067 2.067 25.172 25.172 2.247 2.247 2.247 - - 754 75414 2320 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z pow. na podstawie porozumień 7.583 7.583 7.583 - - - 756 75601 75615 75618 75619 75621 0350 0910 0310 0320 0330 0340 0360 0370 0430 0450 0500 0910 2440 0410 0480 0910 0460 0690 0010 0020 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z pod. dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gosp. osób fizycznych – karta podatk. Odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportu Podatek od spadków i darowizn Podatek od posiad. psów Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłat za czyn. urzędowe Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat Dotacje otrzymane z funduszy cel. na real. zadań Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jst. na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy o opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu Odsetki od nietermin. wpłat podatków i opłat Wpływy z różnych rozliczeń Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z różnych opłat Udziały gmin w pod. doch. budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych 5.050.765 33.654 33.612 42 2.964.480 2.035.856 575.926 29.824 109.069 27.561 1.214 35.073 14.977 86.597 33.166 15.218 223.596 39.043 184.024 529 3.804 - 3.804 1.825.231 1.807.089 18.142 6.172.788 32.200 32.000 200 2.944.200 2.052.000 585.000 25.000 90.000 35.000 1.200 40.000 14.000 80.000 22.000 231.000 45.000 185.000 1.000 6.000 1.000 5.000 2.959.388 2.939.388 20.000 758 75801 75807 75805 75814 2920 2920 2920 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Część rekompens. subwencji ogólnej Subwencja ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe 9.665.680 6.609.064 6.609.064 2.592.034 2.592.034 461.487 461.487 3.095 9.902.591 7.308.374 7.308.374 2.594.217 2.594.217 - - 801 80101 80195 2010 6260 2030 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone Dotacje z funduszy cel. na inwestycje własne Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań własnych 58.715 8.614 3.932 4.682 50.101 50.101 - - - - - 852 85213 85214 85215 85216 85219 85278 85295 2010 2010 2030 2010 2010 2010 2010 2030 Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne Dotacje celowe…jw. Dotacje mieszkaniowe Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Dotacje celowe…jw. Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe…jw. Usuwanie skutk. klęsk żywiołowych Dotacje celowe ... jw. Pozostała działalność Dotacje celowe…jw. Dotacje celowe…jw. 869.757 33.362 33.362 535.091 535.091 21.702 21.702 92.504 92.504 131.958 131.958 683 683 54.457 2.700 51.757 510.492 20.742 20.742 292.485 292.485 - - 62.097 62.097 135.168 135.168 - - - - - 854 85495 2030 Edukacyjna opieka wychow. Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 2.384 2.384 2.384 - - - 900 90013 90015 90095 2310 2010 0750 6260 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Schroniska dla zwierząt Dotacje celowe otrzymane z gmin na podstawie porozumień (umów) między jst. Oświetlenie ulic, placów i dróg Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Dotacje z funduszy celowych dla jsp. 231.242 - - 132.100 132.100 99.142 71.101 28.041 200.000 120.000 120.000 - - 80.000 80.000 Ogółem dochody 19.083.466 21.624.603
Załącznik Nr. 2
PLAN
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2004r
Dział | Rozdział | Treść | Wykonanie za 2003 r | Plan na 2004r. |
010 | 01008 01010 01030 01095 | Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Infrastruktura wodoc. i sanit. Wsi Izby rolnicze Pozostała działalność | 4.092.420 88.900 3.980.030 8.948 14.542 | 5.141.686 128.400 4.964.286 12.000 37.000 |
020 | 02095 | Leśnictwo Pozostała działalność | 779 779 | 3.800 3.800 |
500 | 50095 | Handel Pozostała działalność | 2.487 2.487 | 5.150 5.150 |
600 | 60011 60014 60016 60017 | Transport i łączność Drogi publiczne krajowe Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Drogi wewnętrzne | 2.065.921 - 75.000 1.972.398 18.523 | 2.686.846 200.000 200.000 2.256.846 30.000 |
710 | 71004 71035 | Działalność usługowa Plany zagospod. przestrzennego Cmentarze | 28.766 22.785 5.981 | 89.500 87.000 2.500 |
750 | 75011 75020 75022 75023 75047 75095 | Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Starostwa powiatowe Rady gmin Urzędy gmin Pobór podatków Pozostała działalność | 1.709.486 151.013 27.971 104.510 1.354.332 43.801 27.859 | 1.894.600 174.600 - 156.800 1.513.200 x 50.000 |
751 | 75101 75120 | Urzędy państwowe, prawo, sądy Urzędy wł. pan. kont. ochr. prawa Referenda ogólnokrajowe | 27.239 2.067 25.172 | 2.247 2.247 - |
754 | 75403 75412 75414 | Bezpieczeństwo publ. i ochrona p. poż. Jednostki terenowe policji Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna | 784.682 18.582 758.517 7.583 | 304.630 5.000 299.630 - |
756 | 75647 | Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 43.700 43.700 | |
757 | 75702 | Obsługa długu publicznego Obsługa pap. wartość, kredytu i pod. jst | 109.890 109.890 | 148.774 148.774 |
758 | 75818 | Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe | - - | 160.000 160.000 |
801 | 80101 80104 80110 80113 80195 80197 | Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Przedszkola Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Pozostała działalność Gospodarstwa pomocnicze | 7.473.119 4.847.820 326.714 2.105.468 90.216 50.101 52.800 | 9.202.514 5.500.790 848.600 2.651.124 62.500 52.500 87.000 |
851 | 85141 85154 | Ochrona zdrowia Ratownictwo medyczne Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 404.049 285.193 118.856 | 185.000 - 185.000 |
853/852 | 85201 85213 85214 85215 85216 85219 85228 85278 85295 | Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Składki na ubezpiecz. zdrow. zop. spo Zasiłki i pomoc w naturze, skł. ubezp. Dodatki mieszkaniowe Zasiłki rodzinne, pielegn. i wychow. Ośrodki pomocy społecznej Usługi opieki i spec. usługi opieki Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pozostała działalność | 1.251.459 5.000 33.362 700.732 40.639 92.504 277.469 46.613 683 54.457 | 998.824 - 20.742 517.485 40.000 62.097 304.700 53.800 - |
854 | 85401 85404 85412 85495 85497 | Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Przedszkola Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci Pozostała działalność Gospodarstwa pomocnicze | 587.274 58.531 496.859 - 2.384 29.500 | 107.600 57.600 - 50.000 - - |
900 | 90013 90015 90095 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg Pozostała działalność | 774.726 - 617.305 157.421 | 835.200 120.000 622.500 92.700 |
921 | 92109 92116 92195 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kult. świat. i kluby Biblioteki Pozostała działalność | 421.600 213.000 204.000 4.600 | 477.000 250.000 217.000 10.000 |
926 | 92605 | Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 122.491 122.491 | 138.000 138.000 |
SUMA | 20.031.043 | 22.531.671 | ||
Załącznik nr 3 przedstawiony zostanie po zakończeniu postępowań przetargowych.